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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 558.00 | 8 283.00 | 39 275.00 | 47 558.00 |
060 Stock marchandises | 43 774.00 | 8 150.00 | 35 624.00 | 43 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 258.00 | 8 150.00 | 193 108.00 | 201 258.00 |
110 Total général Actif | 248 816.00 | 16 433.00 | 232 383.00 | 248 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
230 Autres produits | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 566.00 | | | 228 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -508.00 | | | -508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
280 Produits financiers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 584.00 | | | 8 584.00 |