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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 403.00 | 26 159.00 | 73 244.00 | 99 403.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 873.00 | 26 159.00 | 73 714.00 | 99 873.00 |
072 Créances – Autres | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
110 Total général Actif | 182 952.00 | 26 159.00 | 156 793.00 | 182 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |