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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
AP Constructions | 9 170.00 | 3 696.00 | 5 473.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 899.00 | 45 807.00 | 23 091.00 | 68 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 559.00 | 51 494.00 | 412 065.00 | 463 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 837.00 | 51 493.00 | 470 343.00 | 521 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 115.00 | 101 737.00 | | 131 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 29 377.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 159 667.00 | 136 615.00 | | 159 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 819.00 | 274 909.00 | | 245 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 34 931.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 14 859.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 63 720.00 | | 32 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 676.00 | 388 421.00 | | 310 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 343.00 | 526 629.00 | | 470 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 921.00 | 277 167.00 | | 214 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 218.00 | 120 000.00 | | 121 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 601.00 | 28 847.00 | 69 701.00 | 124 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 676.00 | 214 922.00 | 69 701.00 | 310 676.00 |