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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 198.00 | 2 634.00 | 23 565.00 | 26 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 9 878.00 | 12 816.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 862.00 | 12 512.00 | 40 350.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 232.00 | 9 000.00 | 265 232.00 | 274 232.00 |
BZ Autres créances | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
CF Disponibilités | 602 498.00 | | 602 498.00 | 602 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 092.00 | 9 000.00 | 960 092.00 | 969 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 954.00 | 21 512.00 | 1 000 442.00 | 1 021 954.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 757.00 | 162 520.00 | | 261 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 355.00 | 99 237.00 | | 128 355.00 |
DL TOTAL (I) | 423 112.00 | 294 757.00 | | 423 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 222.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 679.00 | 152 177.00 | | 280 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 77 262.00 | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 916.00 | 114 715.00 | | 187 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 330.00 | 345 096.00 | | 577 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 442.00 | 639 853.00 | | 1 000 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 330.00 | 345 096.00 | | 577 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 156.00 | | 27 706.00 | 25 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 22 740.00 | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | 3 966.00 | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 1 000.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480.00 | 3 042.00 | | 9 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 20.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 3 022.00 | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 564.00 | 369 564.00 | | 369 564.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |