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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 738 010.00 | | 738 010.00 | 738 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 468.00 | 554.00 | 1 914.00 | 2 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 879.00 | 30 299.00 | 182 580.00 | 212 879.00 |
040 Immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 332.00 | 30 852.00 | 952 480.00 | 983 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
084 Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
110 Total général Actif | 1 075 205.00 | 30 852.00 | 1 044 353.00 | 1 075 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 520 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740 477.00 | | | 740 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957 156.00 | | | 957 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |