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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 407.00 | 39 317.00 | 68 090.00 | 107 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 482.00 | | 534 482.00 | 534 482.00 |
BZ Autres créances | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 672.00 | | 561 672.00 | 561 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 080.00 | 39 317.00 | 629 762.00 | 669 080.00 |
CU Autres participations | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 471.00 | 110 194.00 | | 109 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | -723.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 121 663.00 | 118 271.00 | | 121 663.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 447.00 | 244 992.00 | | 343 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 61 065.00 | | 66 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 610.00 | 78 944.00 | | 98 610.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 099.00 | 386 805.00 | | 508 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 762.00 | 505 076.00 | | 629 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 099.00 | 386 805.00 | | 508 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 452.00 | 96 096.00 | | 97 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 060.00 | 96 819.00 | | 94 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | -723.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 447.00 | 343 447.00 | | 343 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 534 482.00 | 534 482.00 | | 534 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |
VP Divers | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 940.00 | 556 850.00 | 68 090.00 | 624 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 099.00 | 508 099.00 | | 508 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |