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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 220.00 | 92 672.00 | 105 548.00 | 198 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 169.00 | 34 472.00 | 5 697.00 | 40 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 450.00 | 127 734.00 | 112 716.00 | 240 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 655.00 | | 275 655.00 | 275 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 105.00 | 127 734.00 | 388 370.00 | 516 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 174.00 | 85 660.00 | | 107 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 41 514.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 165 515.00 | 138 174.00 | | 165 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 889.00 | 83 757.00 | | 82 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 31 552.00 | | 22 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 66 584.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | 21 194.00 | | 30 586.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 720.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 855.00 | 203 807.00 | | 222 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 370.00 | 341 981.00 | | 388 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 728.00 | 600 367.00 | 604 095.00 | 3 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728.00 | 600 367.00 | 604 095.00 | 3 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -2 300.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 5 504.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 937.00 | 516 602.00 | | 607 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 596.00 | 475 088.00 | | 560 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 341.00 | 41 514.00 | | 47 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 350.00 | | 23 100.00 | 217 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 289.00 | | 23 100.00 | 215 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 693.00 | 18 041.00 | | 109 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 103.00 | 18 041.00 | | 109 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 889.00 | 23 129.00 | 59 760.00 | 82 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 751.00 | 161 991.00 | 59 760.00 | 221 751.00 |