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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 023.00 | 610.00 | 6 413.00 | 7 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 722.00 | 9 749.00 | 44 973.00 | 54 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 745.00 | 10 359.00 | 51 386.00 | 61 745.00 |
060 Stock marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
084 Disponibilités | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
110 Total général Actif | 283 199.00 | 10 359.00 | 272 840.00 | 283 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |