| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 1 022.00 | 3 315.00 | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 147 263.00 | 65 237.00 | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 909.00 | 226 410.00 | 206 499.00 | 432 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 245.00 | 374 695.00 | 307 551.00 | 682 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 857.00 | | 235 857.00 | 235 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 103.00 | 374 695.00 | 543 408.00 | 918 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 072.00 | 9 144.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 38 929.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 279 798.00 | 301 072.00 | | 279 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 529.00 | 261 784.00 | | 205 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745.00 | 4 149.00 | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 43 848.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | 24 402.00 | | 30 239.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 840.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 610.00 | 335 023.00 | | 263 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 408.00 | 636 095.00 | | 543 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 71 098.00 | | 18 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 33 944.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 502.00 | 37 153.00 | | 13 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 7 454.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 308.00 | 615 562.00 | | 492 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 582.00 | 576 633.00 | | 483 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 38 929.00 | | 8 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 466.00 | 132 631.00 | 57 402.00 | 299 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 022.00 | 6.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 460.00 | 131 609.00 | 57 397.00 | 299 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 529.00 | 92 918.00 | 112 611.00 | 205 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 610.00 | 150 999.00 | 112 611.00 | 263 610.00 |