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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 10 171.00 | 831.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 185 051.00 | | 185 051.00 | 185 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 703.00 | 23 038.00 | 8 665.00 | 31 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 156.00 | 33 209.00 | 196 948.00 | 230 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 395.00 | 1 953.00 | 145 442.00 | 147 395.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 625.00 | 1 953.00 | 179 672.00 | 181 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 781.00 | 35 162.00 | 376 620.00 | 411 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DL TOTAL (I) | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 848.00 | | 7 308.00 | 222 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 173.00 | | 880.00 | 195 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | | 6 428.00 | 25 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 4 811.00 | | 28 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 220.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 4 591.00 | | 18 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 066.00 | 29 432.00 | 37 634.00 | 67 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 588.00 | 157 188.00 | 2 400.00 | 159 588.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 700.00 | 184 066.00 | 37 634.00 | 221 700.00 |