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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 098.00 | 4 613.00 | 20 485.00 | 25 098.00 |
040 Immobilisations financières | 703 914.00 | | 703 914.00 | 703 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 012.00 | 4 613.00 | 724 399.00 | 729 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
072 Créances – Autres | 295 693.00 | | 295 693.00 | 295 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
110 Total général Actif | 1 160 702.00 | 4 613.00 | 1 156 089.00 | 1 160 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 673 814.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 227 467.00 | | | 227 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 467.00 | 179 200.00 | | 227 467.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 472.00 | 179 205.00 | | 227 472.00 |
242 Autres charges externes. | 57 498.00 | 50 600.00 | | 57 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 5 188.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 840.00 | 85 319.00 | | 99 840.00 |
252 Charges sociales | 48 442.00 | 44 218.00 | | 48 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 1 084.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 330.00 | 186 419.00 | | 213 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 142.00 | -7 214.00 | | 14 142.00 |
280 Produits financiers | 112 417.00 | 131 905.00 | | 112 417.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 169.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 410.00 | 124 522.00 | | 94 410.00 |