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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 9 788.00 | 6 332.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 314.00 | 5 568.00 | 28 746.00 | 34 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 554.00 | 15 356.00 | 117 198.00 | 132 554.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 210.00 | 15 356.00 | 186 854.00 | 202 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 350.00 | 1 523.00 | | -7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 91 673.00 | 99 023.00 | | 91 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 9 103.00 | | 16 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | 16 216.00 | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 181.00 | 25 319.00 | | 95 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 854.00 | 124 342.00 | | 186 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 181.00 | 25 319.00 | | 95 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | 2 332.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 627.00 | 250 751.00 | | 266 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 977.00 | 249 228.00 | | 273 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 350.00 | 1 523.00 | | -7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 468.00 | | 28 086.00 | 104 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | | 28 086.00 | 22 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 8 376.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 8 376.00 | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 423.00 | 10 304.00 | 2 119.00 | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 1 667.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 5 420.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 21 458.00 | 14 841.00 | | 21 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 246.00 | 18 718.00 | | 18 246.00 |
YT Sous‐traitance | 10 937.00 | 14 106.00 | | 10 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 348.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 2 015.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 798.00 | 47 844.00 | | 50 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 499.00 | 21 831.00 | | 26 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 871.00 | 53 085.00 | | 57 871.00 |