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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
084 Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
110 Total général Actif | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13.00 | |
176 Total des dettes | | | 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
BZ Autres créances | 209 201.00 | | 209 201.00 | 209 201.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 569.00 | | 601 569.00 | 601 569.00 |
CU Autres participations | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433.00 | | | 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | | | -433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -433.00 | | | -433.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 343 670.00 | 343 798.00 | | 343 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | -128.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 390 695.00 | 393 978.00 | | 390 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 214.00 | 200 013.00 | | 209 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 874.00 | 200 013.00 | | 210 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 569.00 | 593 991.00 | | 601 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 874.00 | 200 013.00 | | 210 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484.00 | 128.00 | | 12 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | -128.00 | | -3 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 209 214.00 | 209 214.00 | | 209 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 201.00 | 209 201.00 | | 209 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 201.00 | 209 201.00 | | 209 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |