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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 12 718.00 | 5 335.00 | 18 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055.00 | 23 533.00 | 42 521.00 | 66 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 853.00 | 49 230.00 | 31 622.00 | 80 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 383.00 | 85 483.00 | 110 899.00 | 196 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 683.00 | 1 221.00 | 55 462.00 | 56 683.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 981.00 | 1 221.00 | 278 760.00 | 279 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 364.00 | 86 704.00 | 389 659.00 | 476 364.00 |
CU Autres participations | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 931.00 | 138 041.00 | | 138 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 068.00 | 120 889.00 | | 97 068.00 |
DL TOTAL (I) | 244 384.00 | 267 316.00 | | 244 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 327.00 | 975.00 | | 30 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 1 103.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 25 455.00 | | 31 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 892.00 | 84 783.00 | | 80 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 775.00 | | |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 275.00 | 173 093.00 | | 145 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 659.00 | 440 410.00 | | 389 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 535.00 | 173 093.00 | | 128 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 613.00 | | 25 129.00 | 203 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 359.00 | 196 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 18 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 219.00 | 146 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | 6 203.00 | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | | 8 605.00 | 170 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 10 320.00 | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 756.00 | 21 087.00 | 32 359.00 | 96 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 1 010.00 | 140.00 | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 907.00 | 20 077.00 | 32 219.00 | 84 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 426.00 | 1 698.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 426.00 | 1 698.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 426.00 | 1 698.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 13 317.00 | 16 740.00 | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 275.00 | 128 536.00 | 16 740.00 | 145 275.00 |