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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 223.00 | 143 363.00 | 1 861.00 | 145 223.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 302.00 | 143 363.00 | 1 939.00 | 145 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
084 Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
110 Total général Actif | 163 447.00 | 143 363.00 | 20 084.00 | 163 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 866.00 | 180 533.00 | | 164 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 740.00 | 180 536.00 | | 166 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 180.00 | 62 272.00 | | 60 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | 686.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 35 609.00 | 42 663.00 | | 35 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 2 345.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 297.00 | 61 449.00 | | 71 297.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | 4 845.00 | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 1 505.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 1 464.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 748.00 | 177 229.00 | | 174 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 008.00 | 3 307.00 | | -8 008.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 415.00 | 3 286.00 | | 9 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 1 091.00 | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | 5 503.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 404.00 | | | 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 339.00 | | | 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |