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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 434.00 | 865 061.00 | 1 295 372.00 | 2 160 434.00 |
AN Terrains | 3 861 751.00 | 883 592.00 | 2 978 158.00 | 3 861 751.00 |
AP Constructions | 8 236 363.00 | 2 140 216.00 | 6 096 147.00 | 8 236 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 125.00 | 3 045 621.00 | 2 244 503.00 | 5 290 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 996.00 | 2 249 996.00 | | 2 249 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 798 670.00 | 9 184 488.00 | 12 614 182.00 | 21 798 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 986.00 | | 484 986.00 | 484 986.00 |
BZ Autres créances | 318 657.00 | | 318 657.00 | 318 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 643.00 | | 803 643.00 | 803 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 602 315.00 | 9 184 488.00 | 13 417 826.00 | 22 602 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800 250.00 | 9 800 250.00 | | 9 800 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 591 350.00 | -4 474 775.00 | | -4 591 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 006.00 | -116 575.00 | | -92 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 460.00 | 1 103 313.00 | | 1 039 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 352.00 | 6 312 213.00 | | 6 156 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877 468.00 | 7 652 732.00 | | 6 877 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 11 553.00 | | 93 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 166.00 | 288 263.00 | | 281 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 473.00 | 7 952 548.00 | | 7 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 826.00 | 14 264 761.00 | | 13 417 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 652 732.00 | | | 7 652 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 126.00 | | 1 201 126.00 | 1 201 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 126.00 | | 1 201 126.00 | 1 201 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 853.00 | 63 872.00 | | 63 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 346.00 | 63 872.00 | | 72 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 303.00 | 63 872.00 | | 72 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 255.00 | 1 302 016.00 | | 1 401 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 262.00 | 1 418 591.00 | | 1 493 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 006.00 | -116 575.00 | | -92 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 798 671.00 | | | 21 798 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 798 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 435.00 | | | 2 160 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638 236.00 | | | 19 638 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 023.00 | 921 465.00 | | 8 263 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 039.00 | -757 040.00 | | 757 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 984.00 | 813 443.00 | | 7 505 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 877 468.00 | 814 759.00 | 4 740 362.00 | 6 877 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
UX Autres créances clients | 484 986.00 | 484 986.00 | | 484 986.00 |
VC Groupe et associés | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 643.00 | 778 643.00 | | 778 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 471.00 | 1 198 762.00 | 4 740 362.00 | 7 261 471.00 |