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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 4 602.00 | 1 179.00 | 5 781.00 |
040 Immobilisations financières | 64 080.00 | 43 628.00 | 20 453.00 | 64 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 861.00 | 48 229.00 | 21 632.00 | 69 861.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 739.00 | 1 737.00 | 10 002.00 | 11 739.00 |
084 Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 103.00 | 1 737.00 | 34 367.00 | 36 103.00 |
110 Total général Actif | 105 965.00 | 49 966.00 | 55 999.00 | 105 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 315.00 | 8 520.00 | | 8 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 635.00 | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 420.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 191.00 | 9 575.00 | | 9 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 191.00 | -9 574.00 | | -9 191.00 |
280 Produits financiers | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | 5 546.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 838.00 | -15 120.00 | | -2 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 956.00 | | | 5 956.00 |