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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CU Autres participations | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 835.00 | | | 835.00 |
ST Autres comptes | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |