| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 921.00 | 2 218.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939.00 | 6 837.00 | 1 102.00 | 7 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 778.00 | 7 758.00 | 5 020.00 | 12 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 650.00 | | 314 650.00 | 314 650.00 |
BZ Autres créances | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CF Disponibilités | 165 080.00 | | 165 080.00 | 165 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 257.00 | | 669 257.00 | 669 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 035.00 | 7 758.00 | 674 277.00 | 682 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 522.00 | 54 849.00 | | 97 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | 42 673.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | 192 045.00 | 108 522.00 | | 192 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 8 780.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | 229 922.00 | | 280 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 988.00 | 124 616.00 | | 180 988.00 |
EA Autres dettes | 19 090.00 | 25 221.00 | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 231.00 | 388 538.00 | | 482 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 277.00 | 497 061.00 | | 674 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 231.00 | 431 995.00 | | 482 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092.00 | | 687.00 | 12 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | | 687.00 | 10 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 980.00 | 7 758.00 | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 980.00 | 7 758.00 | 6 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 650.00 | 314 650.00 | | 314 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VC Groupe et associés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 630.00 | 489 930.00 | 1 700.00 | 491 630.00 |
VW T.V.A. | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 231.00 | 482 231.00 | | 482 231.00 |