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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 527.00 | 9 213.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 2 552.00 | 15 397.00 | 17 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 764.00 | 3 079.00 | 510 685.00 | 513 764.00 |
BP En cours de production de services | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 139.00 | | 223 139.00 | 223 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 903.00 | 3 079.00 | 733 824.00 | 736 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 473.00 | | | 708 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 824.00 | | | 733 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 974.00 | | | 267 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 082.00 | | 409 082.00 | 409 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 082.00 | | 409 082.00 | 409 082.00 |
FM Production stockée | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 473.00 | | | 420 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 513 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 17 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 029.00 | 10 950.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | 10 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 498.00 | 30 999.00 | 126 163.00 | 471 498.00 |
VI Groupe et associés | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 625.00 | | | 491 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959.00 | 7 884.00 | 11 075.00 | 18 959.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 473.00 | 267 974.00 | 126 163.00 | 708 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |