| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 862.00 | 110 634.00 | 8 229.00 | 118 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 117 553.00 | 12 891.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 090.00 | 228 187.00 | 70 903.00 | 299 090.00 |
BT Marchandises | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 884.00 | 228 187.00 | 141 697.00 | 369 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 055.00 | | 6 250.00 | 312 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 299 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 249 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 271.00 | | 6 250.00 | 262 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 497.00 | 14 897.00 | 19 207.00 | 232 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 497.00 | 14 897.00 | 19 207.00 | 232 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 6 565.00 | 1 100.00 | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486.00 | 9 486.00 | 1 000.00 | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 674.00 | 69 574.00 | 1 100.00 | 70 674.00 |