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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 115.00 | 99 607.00 | 97 508.00 | 197 115.00 |
BT Marchandises | 384 598.00 | | 384 598.00 | 384 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 314.00 | 99 607.00 | 528 707.00 | 628 314.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -836 278.00 | -903 057.00 | | -836 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 66 779.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | -802 203.00 | -827 478.00 | | -802 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 17 808.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 566.00 | 124 012.00 | | 130 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 616.00 | 1 127 126.00 | | 1 186 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | 45 566.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 910.00 | 1 314 512.00 | | 1 330 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 707.00 | 487 034.00 | | 528 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 913.00 | | 785 913.00 | 785 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 913.00 | | 785 913.00 | 785 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 262.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 262.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | 63 838.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 913.00 | 1 197 391.00 | | 785 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 638.00 | 1 130 612.00 | | 760 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 275.00 | 66 779.00 | | 25 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 900.00 | 47 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 206 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 607.00 | 8 935.00 | | 99 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 804.00 | 8 935.00 | | 96 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 616.00 | 1 186 616.00 | | 1 186 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 911.00 | 1 330 911.00 | | 1 330 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |