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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 4 257.00 | 8 972.00 | 13 229.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 349.00 | 4 257.00 | 9 092.00 | 13 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
084 Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
110 Total général Actif | 129 122.00 | 4 257.00 | 124 865.00 | 129 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 585.00 | 4 406.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 136.00 | 1 864.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 136.00 | 1 864.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 507.00 | 136.00 | 105 371.00 | 105 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 867.00 | 447 684.00 | | 422 867.00 |
222 Production stockée | 2 887.00 | -920.00 | | 2 887.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 395.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 668.00 | 447 159.00 | | 426 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 611.00 | 155 652.00 | | 130 611.00 |
242 Autres charges externes. | 110 357.00 | 109 073.00 | | 110 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 2 521.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 896.00 | 121 807.00 | | 123 896.00 |
252 Charges sociales | 44 875.00 | 42 162.00 | | 44 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 1 166.00 | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 254.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 330.00 | 432 635.00 | | 414 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 338.00 | 14 524.00 | | 12 338.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 618.00 | 14 524.00 | | 13 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
FG Production vendue services | 440 614.00 | | 440 614.00 | 440 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 614.00 | | 440 614.00 | 440 614.00 |
FM Production stockée | | | 17 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 247.00 | | | 458 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 209.00 | | | 442 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |