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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 2 577.00 | 86.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 653.00 | 2 577.00 | 404 076.00 | 406 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744.00 | 2 000.00 | 11 744.00 | 13 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 397.00 | 4 577.00 | 415 820.00 | 420 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 13 923.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 21 600.00 | 21 546.00 | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 145.00 | 395 222.00 | | 389 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 1 350.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 220.00 | 398 897.00 | | 394 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 820.00 | 420 442.00 | | 415 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 220.00 | 398 897.00 | | 394 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 904.00 | 27 904.00 | | 31 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926.00 | 13 981.00 | | 17 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 13 923.00 | | 13 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 653.00 | | | 406 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 653.00 | | | 406 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 134.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 134.00 | | 2 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 389 145.00 | 389 145.00 | | 389 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | 13 371.00 | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | 152.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 324.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 324.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 381.00 | 5 578.00 | | 6 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753.00 | 2 664.00 | | 2 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 448.00 | 13 523.00 | | 15 448.00 |