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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 513.00 | 1 130.00 | 1 643.00 |
040 Immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 323.00 | 513.00 | 14 810.00 | 15 323.00 |
060 Stock marchandises | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
110 Total général Actif | 72 848.00 | 513.00 | 72 335.00 | 72 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 369.00 | | | 369.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 528.00 | | | 289 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569.00 | | | 569.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
242 Autres charges externes. | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
252 Charges sociales | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |