| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 530.00 | 44 255.00 | 275.00 | 44 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 2 329.00 | 1 043.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 517.00 | 57 545.00 | 51 972.00 | 109 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 450.00 | 57 545.00 | 80 904.00 | 138 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -24 864.00 | -30 579.00 | | -24 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | 5 715.00 | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 144.00 | -19 630.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 037.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 4 051.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | 9 919.00 | | 9 931.00 |
EA Autres dettes | 65 845.00 | 73 161.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 760.00 | 88 168.00 | | 80 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 904.00 | 68 538.00 | | 80 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | 696.00 | | 20 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 684.00 | 696.00 | | 20 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 575.00 | 696.00 | | 20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 978.00 | 143 126.00 | | 164 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 204.00 | 137 411.00 | | 145 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 774.00 | 5 715.00 | | 19 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 805.00 | 740.00 | | 56 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 740.00 | | 45 844.00 |