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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 522.00 | 615.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 3 971.00 | 615.00 | 4 586.00 |
BP En cours de production de services | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 568.00 | 1 000.00 | 175 568.00 | 176 568.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 708.00 | 1 000.00 | 250 708.00 | 251 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 294.00 | 4 971.00 | 251 324.00 | 256 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 26 927.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 282.00 | 23 610.00 | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 84 819.00 | 61 538.00 | | 84 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 74 409.00 | | 27 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | 33 194.00 | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 504.00 | 175 319.00 | | 166 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 324.00 | 236 856.00 | | 251 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 351.00 | 3 900.00 | 420 251.00 | 416 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 351.00 | 3 900.00 | 420 251.00 | 416 351.00 |
FM Production stockée | | | -30 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 169.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 968.00 | 225 725.00 | | 389 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 686.00 | 202 114.00 | | 366 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 282.00 | 23 610.00 | | 23 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 577.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 577.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 938.00 | 201 738.00 | 1 200.00 | 202 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 938.00 | 201 738.00 | 1 200.00 | 202 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |