| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 8 087.00 | 4 686.00 | 12 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 9 798.00 | 3 479.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 080.00 | 17 885.00 | 8 195.00 | 26 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 557.00 | 17 885.00 | 25 672.00 | 43 557.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 699.00 | 3 186.00 | | 14 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 1 399.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 1 787.00 | | 8 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 218.00 | | | 22 218.00 |