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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 238.00 | | 1 668 238.00 | 1 668 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 238.00 | | 1 668 238.00 | 1 668 238.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 229.00 | | 1 674 229.00 | 1 674 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 630 984.00 | 505 246.00 | | 630 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 606.00 | 125 738.00 | | 127 606.00 |
DL TOTAL (I) | 759 690.00 | 632 084.00 | | 759 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 311.00 | 695 255.00 | | 603 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 289.00 | 340 871.00 | | 304 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 752.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068.00 | 2 100.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 540.00 | 1 039 978.00 | | 914 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 229.00 | 1 672 062.00 | | 1 674 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 398.00 | 72 266.00 | | 70 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 606.00 | 125 738.00 | | 127 606.00 |