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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 894.00 | 255.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698.00 | 6 229.00 | 469.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847.00 | 7 123.00 | 724.00 | 7 847.00 |
BT Marchandises | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 283 049.00 | | 283 049.00 | 283 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 437.00 | | 394 437.00 | 394 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 284.00 | 7 123.00 | 395 161.00 | 402 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DL TOTAL (I) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 081.00 | | | 191 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 744.00 | 235 744.00 | | 235 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 309.00 | | | 237 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
ZE Dividendes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 511.00 | | | 293 511.00 |