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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 25 982.00 | 9 935.00 | 35 917.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 909.00 | 25 982.00 | 64 927.00 | 90 909.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
084 Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
110 Total général Actif | 107 673.00 | 25 982.00 | 81 691.00 | 107 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 909.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
252 Charges sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |