| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 193.00 | 28 045.00 | 2 148.00 | 30 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 17 287.00 | 1 212.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 209.00 | 45 332.00 | 162 876.00 | 208 209.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 006.00 | 12 496.00 | 175 510.00 | 188 006.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 538.00 | 12 496.00 | 190 042.00 | 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 747.00 | 57 828.00 | 352 918.00 | 410 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 943.00 | 2 406.00 | | 20 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 18 537.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 188 274.00 | 185 943.00 | | 188 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | 13 270.00 | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | 16 086.00 | | 26 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 154 235.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 649.00 | 69 561.00 | | 47 649.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 645.00 | 275 152.00 | | 164 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 918.00 | 461 095.00 | | 352 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 645.00 | 275 152.00 | | 164 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 016.00 | 1 246.00 | | 8 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
FG Production vendue services | 432 384.00 | | 432 384.00 | 432 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 899.00 | | 440 899.00 | 440 899.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 996.00 | 9 194.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -153.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 2 853.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 599.00 | 587 763.00 | | 425 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 268.00 | 569 226.00 | | 423 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | 18 537.00 | | 2 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 955.00 | | 3 119.00 | 205 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 208 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 48 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | | 3 119.00 | 46 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 568.00 | 2 629.00 | 865.00 | 43 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 2 629.00 | 865.00 | 43 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 346.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | 1 579.00 | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 42 629.00 | 119 420.00 | | 42 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 075.00 | 5 520.00 | | 6 075.00 |
YT Sous‐traitance | 35 483.00 | 33 410.00 | | 35 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 520.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 1 866.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 231 874.00 | 129 290.00 | | 7 231 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 240.00 | 117 810.00 | | 45 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 973.00 | 159 928.00 | | 87 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |