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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 674.00 | 42 409.00 | 265.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 018.00 | 70 404.00 | 14 614.00 | 85 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 693.00 | 112 814.00 | 14 879.00 | 127 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BN En cours de production de biens | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 897.00 | 112 814.00 | 140 083.00 | 252 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
FM Production stockée | | | 67 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 820.00 | | | 302 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 694.00 | | 11 000.00 | 116 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 694.00 | | 11 000.00 | 116 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 946.00 | 3 868.00 | | 108 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 946.00 | 3 868.00 | | 108 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | 16 981.00 | 1 305.00 | 18 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | 2 150.00 | 8 163.00 | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 501.00 | 1.00 | 17 500.00 | 17 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 24 291.00 | 1 305.00 | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 153.00 | 43 490.00 | 25 663.00 | 69 153.00 |