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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 819 551.00 | 686 853.00 | 132 698.00 | 819 551.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 054.00 | 688 508.00 | 221 545.00 | 910 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
060 Stock marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
084 Disponibilités | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
110 Total général Actif | 1 010 163.00 | 688 508.00 | 321 655.00 | 1 010 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 720.00 | 82 673.00 | | 82 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 603 770.00 | 592 559.00 | | 603 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 979.00 | 252 479.00 | | 294 979.00 |
230 Autres produits | 7 479.00 | 7 466.00 | | 7 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 947.00 | 935 177.00 | | 988 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 560.00 | 74 381.00 | | 72 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 690.00 | -2 980.00 | | 2 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 470.00 | 194 823.00 | | 196 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 825.00 | -237.00 | | -4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 405 345.00 | 376 602.00 | | 405 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 553.00 | 16 234.00 | | 16 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 122.00 | 155 747.00 | | 195 122.00 |
252 Charges sociales | 28 122.00 | 29 053.00 | | 28 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 713.00 | 24 916.00 | | 30 713.00 |
262 Autres charges | 2 511.00 | 2 455.00 | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 261.00 | 870 994.00 | | 945 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 686.00 | 64 183.00 | | 43 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | 536.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 175.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | 580.00 | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 374.00 | 63 964.00 | | 42 374.00 |