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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
060 Stock marchandises | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
110 Total général Actif | 218 800.00 | 8 987.00 | 209 813.00 | 218 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 343.00 | | | 503 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 226.00 | | | 504 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
242 Autres charges externes. | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
252 Charges sociales | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 329.00 | | | 539 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 103.00 | | | -35 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 324.00 | | | -33 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 986.00 | | | 8 986.00 |