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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 541.00 | 146 466.00 | 17 075.00 | 163 541.00 |
040 Immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 542.00 | 146 466.00 | 66 076.00 | 212 542.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
084 Disponibilités | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
110 Total général Actif | 339 347.00 | 146 466.00 | 192 881.00 | 339 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 735.00 | | | 658 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 596.00 | | | 663 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 464.00 | | | 456 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
252 Charges sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 129.00 | | | 631 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
280 Produits financiers | 963.00 | | | 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | | | 9 443.00 |