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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 143.00 | 4 516.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793.00 | 1 277.00 | 4 516.00 | 5 793.00 |
BN En cours de production de biens | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 176.00 | | 286 176.00 | 286 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 970.00 | 1 277.00 | 290 692.00 | 291 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 810.00 | | | -47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 210 645.00 | | | 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 882.00 | | | 366 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 693.00 | | | 414 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 810.00 | | | -47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 144.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 144.00 | | 1 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |