| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 7 108.00 | 15 289.00 | 22 397.00 |
040 Immobilisations financières | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 887.00 | 7 108.00 | 39 779.00 | 46 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
110 Total général Actif | 67 783.00 | 7 108.00 | 60 675.00 | 67 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 062.00 | 2 112.00 | | 2 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 062.00 | 2 112.00 | | 4 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 5 869.00 | 578.00 | | 5 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 93.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 442.00 | 3 126.00 | | 3 442.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | 2 862.00 | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 1 165.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 356.00 | 7 824.00 | | 15 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 294.00 | -5 712.00 | | -11 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 700.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | -12.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 496.00 | | | 1 496.00 |