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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 155.00 | 18 070.00 | 5 085.00 | 23 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 23 965.00 | 25 262.00 | 49 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 382.00 | 42 035.00 | 30 347.00 | 72 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 486.00 | 38 650.00 | 126 836.00 | 165 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 202.00 | 38 650.00 | 190 552.00 | 229 202.00 |
110 Total général Actif | 301 583.00 | 80 685.00 | 220 898.00 | 301 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 953.00 | 374 574.00 | | 362 953.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | 8 260.00 | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 127.00 | 382 834.00 | | 364 127.00 |
242 Autres charges externes. | 65 109.00 | 66 480.00 | | 65 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 349.00 | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 854.00 | 145 056.00 | | 162 854.00 |
252 Charges sociales | 61 511.00 | 53 078.00 | | 61 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 2 371.00 | | 5 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 250.00 | 25 400.00 | | 13 250.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 8 473.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 320.00 | 304 208.00 | | 312 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 807.00 | 78 626.00 | | 51 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | 2 136.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 145.00 | 1 381.00 | | 29 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 323.00 | 79 381.00 | | 24 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 250.00 | | | 13 250.00 |