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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 865.00 | 80 653.00 | 28 212.00 | 108 865.00 |
040 Immobilisations financières | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 345.00 | 80 653.00 | 88 692.00 | 169 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
072 Créances – Autres | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
084 Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
110 Total général Actif | 305 669.00 | 80 653.00 | 225 016.00 | 305 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 701.00 | 325 268.00 | | 399 701.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 2 062.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 836.00 | 327 330.00 | | 399 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 833.00 | 31 302.00 | | 39 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 324.00 | -8 269.00 | | -19 324.00 |
242 Autres charges externes. | 165 638.00 | 106 123.00 | | 165 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 772.00 | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 165.00 | 140 127.00 | | 155 165.00 |
252 Charges sociales | 22 604.00 | 20 145.00 | | 22 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 874.00 | 15 835.00 | | 16 874.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 426.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 460.00 | 306 461.00 | | 383 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 376.00 | 20 869.00 | | 16 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | 2 902.00 | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 995.00 | 2 387.00 | | 7 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 067.00 | 15 580.00 | | 7 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 025.00 | | | 29 025.00 |