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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 4 822.00 | 204.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 2 926.00 | 249.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 813.00 | 7 748.00 | 19 064.00 | 26 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 909.00 | 7 748.00 | 48 160.00 | 55 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 958.00 | 18 459.00 | | 25 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | 7 498.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 35 643.00 | 27 058.00 | | 35 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 12 097.00 | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 921.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 3 588.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517.00 | 17 669.00 | | 12 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160.00 | 44 728.00 | | 48 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FG Production vendue services | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 296.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 620.00 | 88 740.00 | | 96 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 035.00 | 81 241.00 | | 88 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | 7 498.00 | | 8 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 378.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | 378.00 | | 7 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 5 664.00 | 964.00 | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708.00 | 3 098.00 | 610.00 | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517.00 | 11 553.00 | 964.00 | 12 517.00 |