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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 3 836.00 | 2 267.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 011.00 | 14 932.00 | 36 078.00 | 51 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515.00 | 18 768.00 | 46 746.00 | 65 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CF Disponibilités | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 643.00 | 18 768.00 | 228 875.00 | 247 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 840.00 | 2 877.00 | | 32 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 756.00 | 158 563.00 | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 51 797.00 | 163 640.00 | | 51 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 626.00 | 52 232.00 | | 38 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 2 499.00 | | 5 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | 26 080.00 | | 43 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | 59 439.00 | | 70 266.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 500.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 078.00 | 140 752.00 | | 177 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 875.00 | 304 392.00 | | 228 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 222.00 | | 935.00 | 84 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 57 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 57 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 222.00 | | 935.00 | 84 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 105.00 | 20 204.00 | 23 540.00 | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 20 204.00 | 23 540.00 | 22 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 229.00 | 68 829.00 | 8 400.00 | 77 229.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |