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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 496.00 | | 265 496.00 | 265 496.00 |
CU Autres participations | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 59 408.00 | 36 818.00 | | 59 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 22 590.00 | | 67 673.00 |
DK Provisions réglementées | 7 512.00 | 5 363.00 | | 7 512.00 |
DL TOTAL (I) | 137 343.00 | 67 521.00 | | 137 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 667.00 | 71 633.00 | | 42 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 886.00 | 122 138.00 | | 84 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 153.00 | 194 372.00 | | 128 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 496.00 | 261 893.00 | | 265 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 107.00 | 137 446.00 | | 100 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -2 149.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 29 400.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827.00 | 6 810.00 | | 5 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 673.00 | 22 590.00 | | 67 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 363.00 | 2 149.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 2 149.00 | | 5 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 041.00 | 13 995.00 | 28 046.00 | 42 041.00 |
VI Groupe et associés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 153.00 | 100 107.00 | 28 046.00 | 128 153.00 |