| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 399.00 | 45 441.00 | 194 957.00 | 240 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 797.00 | 45 837.00 | 194 959.00 | 240 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
110 Total général Actif | 315 968.00 | 45 837.00 | 270 130.00 | 315 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 938.00 | | | 183 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
242 Autres charges externes. | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
252 Charges sociales | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |