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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 010.00 | 55 534.00 | 24 476.00 | 80 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 772.00 | 56 296.00 | 24 476.00 | 80 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
072 Créances – Autres | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
110 Total général Actif | 182 822.00 | 56 296.00 | 126 526.00 | 182 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -561.00 | | | -561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | | | 2 105.00 |