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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 13 156.00 | 13 330.00 | 26 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 771.00 | 13 906.00 | 15 865.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 388 195.00 | | 388 195.00 | 388 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 567.00 | | 468 567.00 | 468 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 339.00 | 13 906.00 | 484 433.00 | 498 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
DL TOTAL (I) | 260 744.00 | | | 260 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 433.00 | | | 484 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 872.00 | | 3 900.00 | 25 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | | 3 900.00 | 22 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288.00 | 2 618.00 | | 11 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 2 618.00 | | 10 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 656.00 | 179 656.00 | | 179 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 907.00 | 80 372.00 | 2 535.00 | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |