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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 452.00 | 106 253.00 | 56 198.00 | 162 452.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 837.00 | 108 623.00 | 56 213.00 | 164 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
072 Créances – Autres | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
084 Disponibilités | 242 538.00 | | 242 538.00 | 242 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 717.00 | | 442 717.00 | 442 717.00 |
110 Total général Actif | 607 553.00 | 108 623.00 | 498 930.00 | 607 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 715.00 | | | 15 715.00 |