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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 18 265.00 | 1 711.00 | 16 553.00 | 18 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 1 386.00 | 2 584.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 5 670.00 | 8 586.00 | 14 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 10 867.00 | 33 534.00 | 44 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 538.00 | | 246 538.00 | 246 538.00 |
BZ Autres créances | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 536.00 | | 357 536.00 | 357 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 937.00 | 10 867.00 | 391 069.00 | 401 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 28 306.00 | 25 405.00 | | 28 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | 2 901.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 114 086.00 | 51 986.00 | | 114 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 397.00 | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | 37 135.00 | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 45 089.00 | | 96 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 464.00 | 45 193.00 | | 98 464.00 |
EA Autres dettes | 58 566.00 | 33 126.00 | | 58 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 984.00 | 160 940.00 | | 276 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 069.00 | 212 926.00 | | 391 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 984.00 | 160 940.00 | | 276 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 077.00 | | 21 880.00 | 24 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 44 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 412.00 | | 17 079.00 | 19 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 4 800.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | 4 787.00 | | 6 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 4 787.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 602.00 | 355 602.00 | | 355 602.00 |
VW T.V.A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |