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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 2 062.00 | 3 058.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 6 688.00 | 20 370.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 519.00 | 8 751.00 | 25 768.00 | 34 519.00 |
BT Marchandises | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 215 589.00 | | 215 589.00 | 215 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 095.00 | | 368 095.00 | 368 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 614.00 | 8 751.00 | 393 864.00 | 402 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 271.00 | 26 154.00 | | 147 271.00 |
DH Report à nouveau | | -1 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 860.00 | 122 895.00 | | 92 860.00 |
DL TOTAL (I) | 241 231.00 | 148 371.00 | | 241 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 23 497.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 2 644.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 857.00 | 54 516.00 | | 88 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 68 928.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 633.00 | 149 585.00 | | 152 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 864.00 | 297 956.00 | | 393 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 520.00 | 139 472.00 | | 142 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 12.00 | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 173.00 | 42 833.00 | 2 340.00 | 45 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 633.00 | 142 520.00 | | 152 633.00 |