| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 355.00 | | 218 355.00 | 218 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 328.00 | 90 861.00 | | 117 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 990.00 | 26 467.00 | | 26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 155 318.00 | 128 328.00 | | 155 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 440.00 | 81 055.00 | | 56 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 6 052.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 618.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 038.00 | 87 725.00 | | 63 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 355.00 | 216 053.00 | | 218 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 508.00 | 31 295.00 | | 31 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 064.00 | 30 000.00 | | 30 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074.00 | 3 533.00 | | 3 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 990.00 | 26 467.00 | | 26 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 430.00 | 24 900.00 | 31 530.00 | 56 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 038.00 | 31 508.00 | 31 530.00 | 63 038.00 |